Euro Memantul dari Posisi Terendah Enam Bulan di Dekat 1,0615, Fokus pada Data AS, Lagarde

Euro tetap dalam penawaran jual terhadap Dolar AS setelah acara The Fed.
Saham-saham di Eropa memulai sesi perdagangan hari Kamis dalam zona merah.
EUR/USD turun dan pulih dari sekitar 1,0615.
Indeks USD (DXY) naik lebih jauh dan mencapai level tertinggi baru.
The Fed membiarkan pintu terbuka untuk kenaikan suku bunga sebesar 25 bp sebelum akhir tahun.
Klaim Pengangguran Awal mingguan seperti biasa, Indeks Fed Philly akan menjadi pusat perhatian.
Christine Lagarde dari ECB akan berbicara di akhir sesi.

Menyusul penurunan awal ke posisi terendah multi-bulan, Euro (EUR) berhasil memangkas sebagian penurunan tersebut terhadap Dolar AS (USD), mendorong EUR/USD untuk mendapatkan kembali area 1,0650 setelah bel pembukaan di Eropa pada hari Kamis.

Greenback melanjutkan kenaikannya ke utara karena para investor terus mencerna acara FOMC dan mencapai puncak baru enam bulan di dekat 105,70 jika diukur dengan Indeks USD (DXY), diperdagangkan hanya beberapa poin saja dari puncak YTD di sekitar 105,90 (8 Maret).

Sejauh ini pullback pasangan ini terjadi bersamaan dengan beberapa pergerakan korektif di ujung pendek kurva imbal hasil AS vs kenaikan rendah di bagian perut dan ujung panjang, sementara imbal hasil obligasi 10 tahun mendapatkan kembali area puncak baru-baru ini di dekat 2,75%.

Perlu diingat bahwa setelah Federal Reserve (Fed) mempertahankan sikap hawkish pada pertemuan hari Rabu, Ketua Powell menekankan bahwa masih ada perjalanan yang signifikan ke depan dalam mencapai target inflasi 2%. Selain itu, ia menyatakan bahwa FOMC memutuskan untuk mempertahankan suku bunga saat ini dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai sejauh ini, namun tetap siap untuk menaikkan suku bunga jika dianggap perlu.

Dari sisi data, di kawasan Euro, Kepercayaan Konsumen yang dilacak oleh Komisi Eropa akan dirilis, bersamaan dengan pidato dari Presiden ECB, C. Lagarde.

Di AS, Klaim Pengangguran Awal mingguan seperti biasa akan dirilis, diikuti oleh Indeks Manufaktur Fed Philly, Indeks Utama CB dan Penjualan Rumah Baru.

Ringkasan Penggerak Pasar Harian: Euro Turun ke Posisi Terendah Baru di Dekat 1,0600

EUR pulih dari posisi terendah baru vs USD.
Imbal hasil AS dan Jerman naik sedikit pada hari Kamis.
The Fed membiarkan pintu terbuka untuk kenaikan suku bunga sebesar 25 bp dalam beberapa bulan ke depan.
BoE akan mengadakan pertemuan dan diharapkan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 bp.
Pasar saat ini mengharapkan kemungkinan penurunan suku bunga oleh The Fed pada Triwulan-III 2024.
Kebuntuan dalam siklus kenaikan suku bunga ECB tampaknya mulai terlihat.
Kekhawatiran intervensi menyelimuti pergerakan harga di sekitar USD/JPY.

Analisis Teknis: Euro Membuka Pintu Menuju Penurunan ke 1,0516

EUR/USD memulai sesi hari Kamis dengan penurunan yang nyata dan mencapai posisi terendah baru di kisaran 1,0620/15.

Jika EUR/USD menembus level terendah September di 1,0616 (14 September), ada kemungkinan EUR/USD dapat kembali ke level terendah Maret di 1,0516 (15 Maret) sebelum mencapai level terendah 1,0481 (6 Januari) pada tahun 2023.

Di sisi positif, terdapat level resistance minor di level tertinggi mingguan 1,0767 (12 September), diikuti oleh SMA 200 hari yang lebih signifikan di 1,0828. Jika pasangan ini berhasil menembus di atas level ini, maka dapat membuka jalan untuk pemulihan lanjutan menuju SMA 55 hari sementara di 1,0911, dengan kemungkinan mencapai puncak mingguan di 1,0945 (30 Agustus). Melampaui level tersebut dapat membawa level psikologis 1,1000 ke dalam fokus, diikuti oleh puncak bulan Agustus di 1,1064 (10 Agustus). Di luar itu, pasangan ini dapat menguji ulang level tertinggi mingguan di 1,1149 (27 Juli) dan berpotensi mencapai level tertinggi 2023 di 1,1275 (18 Juli).

Namun, penting untuk dicatat bahwa selama EUR/USD tetap berada di bawah SMA 200-hari, ada kemungkinan pasangan ini akan terus menghadapi tekanan turun.

Pertanyaan Umum Tentang Euro

Apa itu Euro?

Euro adalah mata uang dari 20 negara Uni Eropa yang tergabung dalam Zona Euro. Euro adalah mata uang kedua yang paling banyak diperdagangkan di dunia setelah Dolar AS. Pada tahun 2022, mata uang ini menyumbang 31% dari semua transaksi valuta asing, dengan omset harian rata-rata lebih dari $2,2 triliun per hari.
EUR/USD adalah pasangan mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia, menyumbang sekitar 30% dari semua transaksi, diikuti oleh EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%), dan EUR/AUD (2%).

Apa itu ECB dan bagaimana dampaknya terhadap Euro?

Bank Sentral Eropa (ECB) di Frankfurt, Jerman, adalah bank sentral untuk Zona Euro. ECB menetapkan suku bunga dan mengelola kebijakan moneter.
Mandat utama ECB adalah menjaga stabilitas harga, yang berarti mengendalikan inflasi atau menstimulasi pertumbuhan. Alat utamanya adalah menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi – atau ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi – biasanya akan menguntungkan Euro dan sebaliknya.
Dewan Gubernur ECB membuat keputusan kebijakan moneter pada pertemuan yang diadakan delapan kali setahun. Keputusan dibuat oleh para pimpinan bank-bank nasional Zona Euro dan enam anggota tetap, termasuk Presiden ECB, Christine Lagarde.

Bagaimana data inflasi berdampak pada nilai Euro?

Data inflasi Zona Euro, yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen Diharmonisasi (HICP), merupakan data ekonometrik yang penting untuk Euro. Jika inflasi naik lebih dari yang diprakirakan, terutama jika di atas target 2% ECB, maka ECB harus menaikkan suku bunga untuk mengendalikannya.
Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan mata uang lainnya biasanya akan menguntungkan Euro, karena hal ini membuat kawasan ini lebih menarik sebagai tempat bagi investor global untuk memarkir uang mereka.

Bagaimana data ekonomi mempengaruhi nilai Euro?

Rilis data mengukur kesehatan ekonomi dan dapat berdampak pada Euro. Indikator seperti PDB, IMP Manufaktur dan Jasa, ketenagakerjaan, dan survei sentimen konsumen dapat memengaruhi arah mata uang tunggal.
Ekonomi yang kuat baik untuk Euro. Tidak hanya menarik lebih banyak investasi asing, namun juga dapat mendorong ECB untuk menaikkan suku bunga, yang secara langsung akan memperkuat Euro. Sebaliknya, jika data ekonomi lemah, Euro kemungkinan besar akan jatuh.
Data ekonomi untuk empat ekonomi terbesar di kawasan Euro (Jerman, Perancis, Italia, dan Spanyol) sangat penting, karena mereka menyumbang 75% dari ekonomi Zona Euro.

Bagaimana Neraca Perdagangan berdampak pada Euro?

Rilis data penting lainnya untuk Euro adalah Neraca Perdagangan. Indikator ini mengukur perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspor dan apa yang dibelanjakan untuk impor selama periode tertentu.
Jika sebuah negara menghasilkan ekspor yang sangat dicari, maka mata uangnya akan menguat nilainya murni dari permintaan ekstra yang diciptakan dari pembeli asing yang ingin membeli barang-barang ini. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif akan memperkuat mata uang dan sebaliknya untuk neraca negatif.