Estratégia de Trading Fibonacci: o que é e como usar as retrações de Fibonacci no Forex

Quem foi Fibonacci? Introdução ao ‘Liber Abaci’

Nascido em Pisa por volta de 1170, Leonardo Pisano é mais conhecido pelo seu apelido Fibonacci. Ele foi educado no Norte da África, viajou amplamente e estudou diferentes sistemas numéricos e métodos de cálculo. Naquela época, o sistema de numeração romano era o mais popular, mas Fibonacci reconheceu as enormes vantagens dos sistemas matemáticos usados nos países que visitou. Ele começou a trabalhar nesse novo sistema e o apresentou em seu famoso livro 'Liber Abaci', em 1202. Foi ali que ele introduziu o modus Indorum (método dos indianos), hoje conhecido como o sistema numérico hindu-arábico.

O trabalho de Fibonacci teve um impacto profundo no pensamento europeu, porque realizar operações aritméticas com os números arábicos era muito mais rápido e eficiente do que com o antigo sistema romano. O livro foi amplamente copiado e chamou a atenção do Imperador Romano Frederico II, que concedeu a Fibonacci um salário em reconhecimento aos seus serviços.

O livro é composto por três seções, sendo que a primeira trata da numeração de 0 a 9 e da notação posicional. Fibonacci demonstrou o uso prático do sistema numérico, aplicando-o à contabilidade comercial, cálculo de juros, câmbio de moedas e temas semelhantes. A segunda seção aborda uma série de questões enfrentadas pelos comerciantes, como a precificação de mercadorias, cálculo de lucros e conversão de moedas. O autor é mais famoso pelos números de Fibonacci e pela sequência de Fibonacci, que são introduzidos na terceira seção.

A sequência de Fibonacci é uma série de números em que cada número é equivalente à soma dos dois números anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 e assim por diante até o infinito.

Essa sequência está diretamente relacionada à "proporção áurea", pois se você pegar dois números consecutivos da sequência de Fibonacci, sua razão será muito próxima de 1,618. Por isso, essa figura de 1,618 é chamada de "phi" ou proporção áurea.

A proporção áurea aparece com frequência na natureza, arquitetura, belas artes, biologia e até nos mercados financeiros, como o Forex. Exemplos de onde a proporção áurea ocorre incluem a Grande Pirâmide de Gizé, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, conchas de náutilo, galáxias espirais, girassóis, galhos de árvores, colmeias e rostos humanos.

De que forma Fibonacci é relevante para os mercados financeiros?

Você verá frequentemente os níveis de Fibonacci de 61,8%, 38,2% e 23,6% sendo usados no Forex e em outros mercados financeiros. Esses números não vêm diretamente da sequência, mas são derivados de relações matemáticas entre os números da sequência.

• A base da razão de 61,8% é derivada dividindo um número da série de Fibonacci pelo número que o segue. Por exemplo, 34/55 = 0,6181.
• A razão de 38,2% é obtida dividindo um número da série de Fibonacci pelo número que está duas posições à direita. Por exemplo, 34/89 = 0,3820.
• A razão de 23,6% é calculada dividindo um número da série de Fibonacci pelo número que está três posições à direita. Por exemplo, 34/144 = 0,2361.

Como usar as retrações de Fibonacci no trading

Criar os níveis de Fibonacci ficou muito mais fácil graças aos programas de negociação modernos. Até mesmo iniciantes podem selecionar facilmente essa ferramenta no gráfico, determinar o valor mínimo do ativo e, em seguida, mover-se para o valor máximo.

Além disso, você pode encontrar os níveis de Fibonacci necessários simplesmente dividindo a distância entre dois pontos de entrada: o máximo e o mínimo. Linhas horizontais são formadas nos níveis de 61,8%, 38,2% e 23,6%. Às vezes, os traders também consideram o nível de 50%, mesmo que ele não seja derivado de Fibonacci.

Essa ferramenta técnica é bastante versátil em seu uso. Ela pode ajudar a identificar pontos potenciais de reversão ou correção dentro de uma tendência. Em uma tendência de baixa, a estratégia de negociação Fibonacci ajudará a determinar o melhor momento para abrir uma posição vendida. Em uma tendência de alta, a ferramenta indicará os pontos de entrada e os momentos ideais para comprar durante as correções.

No entanto, não há razão para usar os níveis de Fibonacci em tendências laterais, já que eles só funcionam em tendências bem definidas.

Como com qualquer ferramenta de análise técnica, é melhor usá-los em combinação para que os resultados sejam mais precisos:

• Os níveis de retração de Fibonacci combinados com médias móveis indicam um ponto de reversão mais provável. Traders costumam combinar o nível de 50% com a média móvel de 50 dias.
• Os níveis de suporte e resistência também aumentam significativamente a validade dos níveis de retração de Fibonacci.
• Se um padrão de candlestick se formar próximo aos níveis, isso confirma ainda mais uma reversão de tendência.

Também vale a pena considerar que a estratégia de negociação Fibonacci pode funcionar de maneira diferente em diferentes intervalos de tempo. Isso pode confundir participantes novatos no mercado. Portanto, é melhor estudar a ferramenta em tempos gráficos diários ou de quatro horas e só depois passar para tempos gráficos mais curtos.

Desenhando retrações de Fibonacci no Forex no MT4

Para desenhar as retrações de Fibonacci, clique no ícone de retrações de Fibonacci na barra de ferramentas no canto superior esquerdo da tela.

• No caso de um movimento de queda, clique duas vezes no swing high (o ponto mais alto recente) e arraste até o swing low (o ponto mais baixo recente). A partir daí, você verá uma grade com os níveis de 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8% no gráfico. Esses níveis representam pontos potenciais de resistência, onde o preço pode reagir e reverter para um nível mais baixo.

• No caso de um movimento de alta, clique duas vezes no swing low e arraste até o swing high. A partir daí, você verá uma grade com os níveis de 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8% no gráfico. Esses níveis representam pontos potenciais de suporte, onde o preço pode reagir e voltar a subir.

Estratégia de retração de Fibonacci para trading de Forex

Os níveis de retração de Fibonacci no Forex são representados usando os pontos altos e baixos de um gráfico e marcando as principais proporções de Fibonacci de 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8% horizontalmente em uma grade. Essas linhas horizontais representam possíveis níveis de reversão. As retrações de Fibonacci ajudam a determinar onde posicionar ordens de entrada no mercado, realizar lucros e definir ordens de stop-loss. Elas também podem identificar níveis importantes de suporte e resistência.

As retrações geralmente são calculadas após o mercado ter se movido significativamente, seja para cima ou para baixo, e ter se estabilizado em um nível de preço específico. Os níveis de retração de Fibonacci mais populares são 61,8% e 38,2%. Estes são representados por linhas horizontais desenhadas no gráfico nesses níveis de preço para definir zonas de retração do mercado antes que ele retome a tendência geral formada pelo movimento inicial de grande magnitude. Esses níveis podem ser particularmente significativos quando o mercado atinge um suporte ou resistência de preço importante.

O nível de retração de 50% normalmente é incluído na grade dos níveis de Fibonacci. Embora não seja baseado em um número de Fibonacci, é amplamente reconhecido como um ponto de inflexão importante.

As retrações de Fibonacci no Forex muitas vezes formam níveis importantes de suporte e resistência e podem ser muito precisas. Experimente os níveis de retração de Fibonacci em diferentes mercados e prazos para descobrir o que funciona melhor para sua estratégia de negociação no Forex.

Também preparamos um artigo que aborda mais estratégias que você pode usar com as retrações de Fibonacci no Forex. Você aprenderá como combinar as retrações de Fibonacci com indicadores, o momento certo para entrar no mercado e como definir uma tendência em múltiplos prazos. Siga o link para acessá-lo: Estratégias de Forex usando retrações de Fibonacci — Parte 2.

Benefícios da estratégia de retração de Fibonacci

A principal vantagem desta ferramenta de análise técnica é que ela é simples de construir e calcular. Por isso, tanto traders experientes quanto iniciantes a utilizam. No entanto, esses não são todos os benefícios da estratégia de retração de Fibonacci:

• São adequadas para formar estratégias de trading e analisar ativos, mercados e intervalos de tempo.
• Os traders podem facilmente combinar os níveis de Fibonacci com outras ferramentas de análise técnica, como padrões de velas, médias móveis e níveis de suporte e resistência.
• A ferramenta permite determinar facilmente os pontos de entrada e saída das operações, já que os níveis servem como pontos de referência para correções e reversões.

No entanto, como qualquer ferramenta, os níveis de Fibonacci têm algumas desvantagens, o que significa que os traders nem sempre conseguem construir uma estratégia de trading eficaz, especialmente se não utilizarem padrões adicionais para confirmar a tendência. Por exemplo, os níveis de Fibonacci não podem ser criados em tempo real, pois isso exige um movimento completo do ativo em um gráfico de preços já formado.

Erros cometidos pelos participantes do mercado podem levar a imprecisões devido ao deslocamento dos níveis. Além disso, a ferramenta não fornece os momentos exatos para entrada e saída, já que o preço nem sempre reage ao cruzamento de um nível de Fibonacci. Todos esses fatores são importantes para os traders considerarem ao formarem suas estratégias.

Considerações finais

• Os níveis de retração de Fibonacci estão entre as ferramentas de análise técnica mais simples e populares.
• A ferramenta é baseada na teoria da ciclicidade no trading.
• No Forex, os níveis de Fibonacci de 61,8%, 38,2% e 23,6% ajudam a identificar os pontos ideais para entrada e saída nas operações.
• Essa ferramenta universal é adequada para formar estratégias no mercado de ações, criptomoedas e Forex.
• Para resultados mais precisos, é melhor combinar a estratégia de trading de Fibonacci com outras ferramentas de análise técnica.